公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值税），实际募集
资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目
已使用募集资金人民币 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 31,571.08万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。
二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 315,710,796.20 元（含利息收
入），分别存储于募集资金专项账户中：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注

年末余额中包括从自有资金
科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810502 2,452,595.96 账户转入的 200 万元，已于
2025 年 1 月 8 日转出。

科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810118 38,597,814.60

科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610501 212,882.62

科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610822 -

添可智能科技有限公司 中国银行 492376977487 267,483,496.32

Tineco International Limited 中国银行 470276981933 -

Tineco Intelligent 中国银行 根据2024年12月31日美元对
NRA488478628248 3,575,208.18 人民币中间价的汇率计算

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