公告日期：2025-10-27

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-069
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的第一次提示性
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

赎回登记日：2025 年 11 月 13 日

赎回价格：100.1677 元/张

赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日

最后交易日：2025 年 11 月 10 日

截至 2025 年 10 月 24 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”最后交易
日）仅剩 11 个交易日，11 月 10 日为“升 24 转债”最后一个交易日。

最后转股日：2025 年 11 月 13 日

截至 2025 年 10 月 24 日收市后，距离 11 月 13 日（“升 24 转债”最后转股
日）仅剩 14 个交易日，11 月 13 日为“升 24 转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“升 24 转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海
证券交易所摘牌。

投资者所持“升 24 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按
照 12.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格
加当期应计利息 0.1677 元/张（即合计 100.1677 元/张）被强制赎回。若
被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司特提醒“升 24 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日
至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“升 24 转债”当期

转股价格 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。根据《宁波旭升集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“升 24 转债”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“升 24 转债”的议案》，公司董事会决定行使“升 24转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的“升 24 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《宁
波旭升集团股份有限公司关于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：2025-066）。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“升 24 转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“升 24 转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交易日的
收盘价格不低于“升 24 转债”当期转股价格 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/
股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“升 24 转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。