公告日期：2025-04-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-019
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2020 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票32,335,686股 ， 发 行 价 格 人 民 币 32.41 元 / 股 ，募集资金总额人民币104,799.96万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币1,113.45万元后，实际募集资金净额为人民币103,686.51万元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2．募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已 以前年度 本年度使用金额 累计利息收入及理 年末
投入金额 募集资金 财产品收益扣除银 余额
账户划入 直接投入募集资 募集账户销户划 行手续费净额

自有账户 金项目 入自有账户

金额

101,532.19 6.92 - 6,061.59 3,914.19 -

(二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2．募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度 本年度使用金额

以前年度已 募集资金 累计利息收入及理 年末
投入金额 账户划入 直接投入募集资 募集账户销户划 财产品收益扣除银 余额
自有账户 金项目 入自有账户 行手续费净额

金额

118,099.84 0.77 42.04 19,946.72 4,507.48 -

(三)2024 ……
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