一：思维回顾
周四的时候指数是有一点“逼空”的意思的，这里我是打了双引号！为什么？周四晚上我就一直想一个问题，主力前期在4000点左右徘徊，无非就是淡化4000这个预期！但是周四的时候，不管是CPO,PCB,机器人 ，AI芯片，半导体等等全部都是反弹，而强势的还是涨价逻辑存储芯片和液冷这一块！那换位思考一下，这是不是和“淡化4000点”的意愿事与愿违（淡化4000点释义：主力为了后期更宏伟的目标，在4000点左右反复折腾散户，因为散户之前没有见过4000点，见过的基本都是10年前的股民，他们更多的是恐惧，所以不是针对老股民，是针对新股民，所谓的新股民也并不是指入市时间段，而是对股市了解的程度！这是站在抛压的角度去思考的），闹得人尽皆知，所以这里应该是一个低开下杀在拉回再回落的动作！这个动作去衔接一下周四的开盘动作，基本上大多数个股都是高开的，高开加上追高，然后基本上日内没有什么利润！第二天一个下杀基本就没了！这里我稍微拿一个板块非常强势的品种去举例，一个弹性，一个核心！
二：盘面实际反馈和应对
弹性的拿光芯片的源杰科技 去举例！因为这个是周三晚上预案里面备选的，周四的时候竞价直接高开五个点附近，日内收涨16个点，看一下周四的分时图，因为周四高开，而且是集体性的，正常是不会开盘直接进的！肯定是开盘看一会承接！3分钟时间基本就已经到了11个点附近，这是板块比较强势，你得选对股的情况下，日内利润是五个点，那如果你知道指数的走势，盘中有个回落，又恰巧懂了一点承接！成本基本也是在10个点附近，日内利润6个点！然后第二天低开2.6个点，一路干到水下8个点！这一块就诞生了三个需求
1：选股要对，这个对于大多数复盘的人来说不难，源杰科技是这一轮科技英伟达 链里面的弹性，也是前期承接最强的，这是自认为里面的对，可以通过盘面得出的，而实际上周四强势的是长光华芯 ！此时此刻的你看到了长光华芯过后，你还会不会去做有承接的源杰科技？这又牵扯到一个交易系统的问题，看到日内最强，且指数这里有兑现预期的情况下去做套利！可不可以做，自然可以，但是杀伐要果断！
2：你要精准的判断主力的意图，周三的时候指数低开高走全程不回落，如果按照技术面和人性的角度是要回落，那说明这里不想回落，但场外的人不是这样想的！而周四的时候这个手法再次上演，这个时候大家反应过来了！但是散户反应过来肯定是落后一步的，周四是反应区间，这个反应区间里面已经是主力下套的时候了！两天走势雷同，结果不一样！高度利用人性操盘！
3：模式要对，机构品种，情绪思维，杀伐果断，套利就走！否则你周四即便抄底抄对，周五稍微抗一下也不行！源杰科技周五的最低点水下9个点！这个时候其实也是衡量性价比的时候，有没有必要去做，我是没有去选的！但是后续可能会利用一下，还差一天！也就是周一这些票的态度！
而更多的人肯定选择的是机构，毕竟现在的盘面是分为了两大阵营，一个是机构派，一个是情绪票，一个是阳光电源 ，中国铝业 （近期阳光电源带领）为首，一个是平潭发展 为首！（机构票里弹性抱团）！机构这里肯定是拿科技举例，因为散户认可度高！也拿周五涨的最好的举例——寒武纪 ！
周四的时候寒武纪是高开的三个点，同样的问题，开盘你要直接进才行，日内6个点浮盈，正常情绪一致的情况下，基本都是看到有承接，这里不算多，4个点的成本，日内5个点浮盈，周五也是低开，最后跌3个点！和前面弹性的需求一样，选股要对，模式要对，买点要对，卖点要对！所以这才是最真实的反应到账户上去，这些全部都是拿有利润的去举例，而且都是最佳买点和最佳卖点的情况下！那要是买了华虹公司 和中芯国际 了，或者买的不是这些了，中际旭创 ，新易盛 等！在没有买在最低点，卖在最高点，两天亏损为主！
所以，看到这里，很多人的第一想法就是，主力真特么狠！性价比不高，不做了！或者说，拿着不动利润还多点，一样，还是寒武纪，拿着不动，你得先忍7天的下跌！而且第8天还有一个跳空低开等着你！
这里就牵扯到一点，我们做事都是防患于未然的，主力给我们培养的就是长线思维，这一点我们肯定是做不到的，不是不能做，而是不能做！这句话有点绕口，需要细品！所以对自己也是有一个清晰的认知，我们的收益是注定是跑不过指数的，在这个市场里面两点要认清楚
1：在对市场没有清晰的认知之下，不要听风就是雨，拿长线，因为拿长线的这一批人，后面跌的也是他们，医药，白酒，包括新能源里面，有几个给21年解套的？这不是将来的问题，而是将来一定会来的问题，那个时候中年股市腰斩，工作失业，何去何从？所以这里也是强调一个大局观的问题，你对于未来的定位，你对于未来的看法，未来行情的前景，巴菲特并不是比谁牛，而是他的资产，人脉，接触的就是比别人多，看到的比别人广，刚开始是价投，后来他出现在哪里，哪里就是价投，前期跟随，后期靠自己改变！
2：我们不会去满仓任何一只股票，这是一个纪律性的问题，尤其是在当下量化及庄控的时代，4000点以上去揣摩行业的发展，不如去揣摩主力的思路，也就是说明当下的不确定性更多的，就拿关税这个问题，反反复复，即便4月份的时候出现过一次，但是只要资金想拿出来说事情，这个就是黑天鹅，你碰到一次就拜拜！有时候你得认知是知道这些事情的，但是主力想去做文章，市场大多数人认知没有跟上的时候还是没有用！我现在看到不少人都是满仓单吊的，谁不想去，我甚至想过，以我现在的积累，满仓单吊一个，不说一个月，两个月抓7个涨停我就翻倍了，我在这里折腾，不比我现在强，说实话，我写到这里的时候，都想大号再分出十分之一的仓位去小号单吊了，很诱惑！这是对于技术巅峰至极的要求，对于人性的拿捏，对于盘面精准的判断，对于纪律的严格把控！而最后一点，你得有钱，你能亏的起！所以后续的复盘里面我也会加一些短线个人的看法，我杜绝这一点是没有用的，欲望回驱使股民去有诱惑的地方！
所以同时要注意一点，对于主力的这个手法，后期谁继续去贩卖焦虑，说跑不过指数的，这些人要么就是蠢，要么就是坏！
如何破解？——要么就是波段，要么就是做到极致！
主力想让你赚钱的时候才会让你赚钱，主力不想让你赚的时候，你就很难赚，这一点就是体现在机构票上，淋漓尽致！所以这里就是主力的诚意，站在大局观上来说，今年的指数差不多就是在这个位置附近，围绕着做箱体震荡，沪指收在4000点以上，昨天的评论区是有讲过，4000点以上机构，4000点以下抱团，可以看一下过去的走势是不是这样的！指数在这个位置就是科技在这里差不多也就这样，周五天孚通信 拉了十几个点，新易盛和中际旭创都没有去做跟随，控盘非常厉害！那周一其实也就得出结果，科技探底回升反包还有的看，而且必须是CPO这些带头，否则还是情绪为主！沪指这里靠顺周期红利这些4000点附近去徘徊！各有各的周期，注意周期内部的跷跷板效应就行！而实际情况上来看，如果真的可以，其实这一周也就没必要拿光芯片，液冷这些东西出来了！
三：板块情绪运行
回到周五的盘面！首先你得了解周四的盘面的情况，脑海里面有一个大概得认知，周四指数继续去“逼空”的情况下！平潭发展去短板，合富中国 回封！海峡方向出现了一个大分歧，其它分支的东西像量子科技这些想上位未果，只看到了一点承接！挨个来看
1：海峡方向：平潭发展竞价过后直接红开，这是有点意外的，但是并没有过多的去投入太多的感情，此时此刻海马汽车 直接一字开，海南发展 也是高开了七个多点，什么原因，都清楚，消息面有点刺激，但是这个消息是属于不可延续的，所以周五的海峡方向强并不算强，周一强才算强！合富中国竞价低开1个多点，并没有说强更强，盘中杀到水下9个多点拉回来，这也是最牛的，正常来说十点那一波没有拉回来基本上该撤的都撤了，10点50，临近中午，多次尝试上攻！一直到下午2:30左右，一波更比一波高，按照以前的经验来说，纯短线选手，主要是它的意图，前三次都失败了，结果还往上冲，说明是有资金在引导，那既然是有资金在引导，周一最基本的竞价要高开才行！然后走分时分歧弱转强！周一看的是分歧后的承接，当下的盘面做个假竞价太容易了！
平潭发展在周五的时候做的是跟随动作，合富中国先动的，那周一就是要脱离才行，当合富中国上均线的时候，也是香农芯创 跳水，德明利 跳水的时候，准确的时间是13:46分前后，随后是多氟多 ，天赐材料 这些东西相继去炸板，也坐实了机构这边和情绪是跷跷板效应，但是并没有回落太多，多氟多尾盘还是封住！
OK，看到这里，是不是感觉一点问题都没有，合富中国就是大哥了，对不对，然后这里再告诉你，上面那一段话是错的！细节就在于人性，合富中国上午已经拉了三次以上，下午13：46分的第四次拉升对于短线选手来有确定性么？答案是没有的，那资金肯定是看到了什么才去的，答案是平潭发展的拉红！13:49分和13:57分，尤其是13:57分有一分钟的误差，平潭都是引导合富的！这就奠定了平潭发展周一的走势才会影响整个局面！
海南发展和海马汽车这种就是属于海南的属性刺激的，今天强是证明不了自己的，收盘的时候是庆幸海南发展并没有回落太多，给了一线希望！
然后思维再放开，平潭这里是被200%的异动压制的，合富中国跟随走的连板路线，本质上其实都是抱团，我们算最好的预期，往上走还有多远，应该没多少空间，所以这里只是分歧中继，后面还需要继续分歧，而继续分歧的情况下，无非观察的就是两点，一个是机构这里的抱团，一个是低位题材的挖掘！最大的考虑就是平潭周期的空头对于情绪的影响！
2：既然情绪的对立面是机构，那就看机构近期两个比较火的，一个是涨价逻辑的顺周期，六氟磷酸锂（电解液的核心材料）！按照行业排名，如下
天赐材料：836亿市值，11万吨每年，8月29日开始启动
多氟多：382亿市值，6.5万吨每年，9月4日开始启动
天际股份 ：181亿市值，3.7万吨每年，8月29日开始启动
其它的有联化科技 ，永太科技 ，石大胜华 ，深圳新星 ，富祥药业 ，孚日股份 等
而目前机构最强的是多氟多和天际股份，也是在连续的走加速的过程中，前面也说了，既然能被冲击炸板，说明这里的情绪是偏向于一致的，而本质的逻辑并没去改变，那周一所面临的就是竞价分歧的力度，正常来说资金应该是做高低切的动作才对，或者扩散，而此时因为大多数是机构品种，需要注意指数的走势变化，沪指这里我认为周一是无需太过于担心！所以即便分歧开也是有一个冲高的过程，最终去弱留强！这个我是单独拎出来的，因为这里有涨价抱团的意思，周五是把中毅达 这些品种带出来的！
然后就是出海电力这一块，这一块分为两个，一个是电网设备，像大多数国家现在电网这一块都是20年前的，加上人工智能的爆发，这里海外电网负荷增长！
核心的几个：特变电工 ，中国西电 ，金盘科技
其它：金盘科技，新特电气 ，伊戈尔 ，京泉华 ，四方股份 ，科陆电子 ，中国西电，泰永长征 ，思源电气 等
这里新颖的是一个固态变压器（SST概念）：新特，四方，金盘，特变等都是
板块这一块属于周四分歧，周五回流不及预期的状态，因为周五回流只回流了特变电工，中国西电都是冲高回落的，从而导致摩恩电气 尾盘也是直接炸板，然后回封，而问题来了，泰永长征尾盘是一点事没有，中能电气 ，良信股份 在摩恩电气炸板的时候，别说中能电气的正股，转债都没出现什么回落，所以这里可能就存在一个障眼法，周一板块有再次一个分歧转一致的预期！
另一个是储能，这里要和锂电池一起看，每一轮行业的炒作基本都是上下游，而且是从上到下，像英伟达链就是，现在炒作的就是CPO，新能源也是，炒作的锂电池材料，也就是六氟磷酸锂，磷化工，碳酸锂等，然后才是应用端，譬如储能下游！所以在分析的时候，譬如周五上游材料这边高潮了，那前面说的资金去弱留强或者高低切，切哪里是关键，会不会切到电池逆变器这些，那反应到盘中无非就是承接加脱离，，你不能出现上游材料高潮情绪分歧后，中下游这些电池系统集成和应用场景也走弱，周五其实科士达 这种用户侧就非常牛！
其中分成（成本电芯占比超过45%，逆变器占比超过20%）
1：上游：一切的基础，提供材料
材料与电芯制造：亿纬锂能 ，宁德时代 ，国轩高科 ，川能动力 ，欣旺达
正极材料：
钴酸锂：当升科技 ，杉杉股份
锰酸锂（主要）：湖南裕能 ，德方纳米
磷酸铁锂：湖南裕能，德方纳米，龙蟠科技 ，万润新能
锌钴锰酸锂：容百科技 ，当升科技
三元材料：厦钨新能 ，容百科技，当升科技
负极材料：贝特瑞 ，杉杉股份，璞泰来 ，翔丰华 ，上海洗霸 ，中科电气
电解液：天赐材料，天际股份，
隔膜：恩捷股份
2：中游：主要是电能转换，系统运行
PCS（储能逆变器）：阳光电源，上能电气 ，德业股份 ，通润装备
BMS，EMS（电池管理系统，能量管理系统）：南都电源 ，科陆电子
系统集成（连接上下游）：阳光电源，金盘科技，南都电源
温控：也就是前期液冷那一批，英维克 这些，又分为液冷和风冷，因为大部分都炒的很高了，所以近期发酵的可能性非常低
3：下游：
电源侧：光伏配储，风电配储，新能源并网
电网侧：调峰调频，独立储能电站，容量补偿
用户侧：分为户用储能和商业储能
新兴场景：数据中心，充电站
3：AI硬件
存储芯片：中午德明利的走势其实是比较超预期的，很少能在这里加速的，结果下午炸了，香农芯创也是跳水，尾盘康强电子 却又是偷鸡上板，这里前期一直讲过属于外围有涨价消息就刺激一下，没有就有可能出现补跌的现象，问题在于科技分歧的时候它选择了逆势，跟随了涨价，那么问题来了，这些和多氟多同一时间被市场冲击的回落的品种，周五并没有调整的情况下，那么周一涨价分歧的时候应该是分歧的才对，这里还要强调一点，这是逻辑推导，不是预期走势，如果周一有强势的走势那就是形成超预期的动作，很多人在看别人复盘的时候就忽略了一点，认为是既定走势！
CPO：这里没有必要过多的去重复，因为天孚通信这么涨的情况下，新易盛和中际旭创没有去动作，这就是有问题的，不代表中际旭创和新易盛不会去动作，这是看主力心情的，但是换句话说，真强何必光芯片出来！可以去走探底回升的路线，但是探底的过程一定不能一泻千里
PCB：周五最强的是东山精密 ，盘中一度干到水下五个点，而有承接的并且能在周四也有表现的，没有跌破周四低点的是胜宏科技 ，逻辑上胜宏科技如果不行，板块是不用看的，整个AI硬件端，如果想助攻创业板指 数上去，也就胜宏科技还有余力
机器人：智元机器人这些都歇火了，那就等同于这里去看情绪流还有没有发酵空间，一个是小鹏机器人的万向钱潮 和方正电机 ，一个是特斯拉 机器人，这些都有消息，内涵看门道，外行看热闹，小鹏机器人的步伐的确给人无限的遐想，这一块只要有人去引导，聚集人气是非常容易的事情！就看方正电机能不能超预期了！而且时隔一年，今年的春晚机器人只会比去年更加厉害！
AI应用：周末的时候是有消息刺激的，任何前期的投入后期都是要反馈到应用端，机器人也是，只不过前期机器人涨的太高了，而AI应用这些东西主要业绩体现在游戏传媒，很多公司三季报扭亏为盈，这是一个很好的开始，譬如昆仑万维 ，科大讯飞 等等，这一块基本是未来比较确定的方向，但是年底这里机构可能会牵扯到一个业绩排名的问题，所以迟迟没有去启动！同时也有可能是主力把这张牌留到明年，牌在手上，什么时候出而已！过程是非常煎熬的！但是前景一定是光明的！
在日内的时间线上面
1：重庆建工 的一字带动了川渝方向，远达环保 涨停，渝开发 换手晋级二板进行套利，属于消息刺激，昨天消息出来的，今天还能顶一字，侧面的说明盘面连板这里实在是没有什么好东西去炒作，也就是围绕这地域属性和涨价逻辑，那既然是属于地域属性，就要考虑到平潭的影响，所以暂时是不确定的，远大环保是11点左右涨停的，可想而知，11点之前除了涨价，应该也出不了什么东西！
2：开盘冲的比较猛的是硅料，合盛硅业 ，弘元绿能 ，东岳硅材 是涨停的，但是隆基绿能 这个龙头是回落的，通威股份 也是炸板，这里认为这个回落是正常的，隆基通威这种和指数绑定太严重了，市值小的反而躲过一劫，也侧面说明了近期的盘面绝对龙头不一定占优势，锂矿也是这样，赣锋锂业 ，天齐锂业 干不过盛新锂能 和大中矿业 ，那换个思路，这里主力仅仅是维持盘面，易中天那一套也可以搬过来用，当天齐锂业 和赣锋锂业 在此大涨的时候，一定是指数突破点，也是面临着指数的衰竭点！没涨之前板块都算安全！
3：远大环保和雪迪龙 这些就是响应的消息面，统一当做碳中和来看，上海沪工 这里是有资金卡着情绪去做商业航天的穿越，而此时此刻量子科技深圳新星和科大国创 纷纷补跌，只活了格尔软件 一个，那后面只针对个股不针对板块，也只能去看格尔，平潭这里资金还是去做了海峡创新 进行套利，其实早上回落的还是比较厉害的，但是下午平潭发展拉起来又带了一波，不确定性强！
4：一直到中午，市场都是围绕着涨价逻辑，这里前面分析中有指出，主要是六氟磷酸锂去带的，然后扩散到磷化工，钛白粉这些！譬如安纳达 和金浦钛业 等！而实际上主力今天大手笔介入的是硅料！
5：到下午整个涨价逻辑一直发酵，盛极而衰，资金开始寻找预期差，又去拉了平潭发展，然后涨价回落的回落，炸板的炸板，和科技沾边的回落居前，这也是当下资金的看法，现在科技的对手不仅仅是自身的压力还有情绪的压力，毕竟到这个位置，除了主力，散户是完全干不动的！
截止收盘，两市成交20202亿，上涨2101家，下跌3162家，我是认为不太好做的，所以我就选择躺平，我知道未来的方向，至少确认躺的地方不会出问题就可以，而短线这里其实并没有看到过多的东西，摩恩电气这种首板都是量化，后面直接顶一字，顶多看到早上竞价好的时候，去做海陆重工 ，周一有没有溢价，不清楚，包括头铁渝开发，那做的时候就要意识到两个问题，第一，盘面现在胜负未分，第二，这些都是套利后排，自行何亮性价比，所以判断下一个节点在周三，那留意一下周二的首板就行了，而在这个期间多看少动，尽量去寻找脱离的品种，周一看看商业航天这些想尝试脱离的结果怎么样再去看十五五规划还有没有戏，当下是消息市！其实都知道，所谓的消息无非就是找个借口而已，但是反馈到盘面上，仅有的机会又被压缩了一半，高开成本就会变高，所以潜伏是大多数人的选择！然后等到关键时候再来一击！
很久没写星号复盘了，写完后也清晰了不少，感觉自己强的可怕！
$格尔软件(SH603232)$ $上海沪工(SH603131)$ $东岳硅材(SZ300821)$ #炒股日记# #复盘记录# #强势机会# #股市怎么看# #社区牛人计划#
《那最后，如果说你也欣赏我这种敢说敢做的实战派，那欢迎你留下点赞关注。接下来的十一月份，我陪大家一起披荆斩棘，携手共进。当然如果市场真的出现了什么风吹草动，我也会是你们的第一吹哨人，让你们平平安安的达到胜利的彼岸，那好今天文章就到这里了，我们明天不见不散！
