大局分析：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

周一市场走势完全符合预判，市场探底回升收阳。市场早盘竞价几乎平开。开盘后指数就震回落，在触及前期箱体上沿3936点上方开始反弹，临近午盘指数翻红，午后归来，指数继续震荡走高，收盘以当日最高点报收，K线收带下引光头阳棒，成交量出现减少。今天市场走势完全按照昨日复盘剧本演绎，昨天文章说了：市场在突破4000点出现连续调整，应该就是前面说的突破箱体后的回踩确认，现在回落的位置不跌破3936点就是合理的回调，也是给轻仓者的机会。不知道有没有朋友进场。

现在的市场就是震荡向上的走势居多，但是今天的反弹有两点需要注意一、市场是缩量反弹，没有明显进场Z金。二、就是反弹力度还是欠缺，没能反包周五连阴。所以现在说震荡结束还是有点早，起码收盘高于周五最高点3986点才会考虑震荡结束，同时最好是放量最好。当然现在老k认为还是按照趋势操作就好了。

板块分析：

核电：肚基熔盐。

消息面：肚基熔盐实验堆，首次实现了杜轴核燃料转换。

核电这个题材后面依然会反复炒作，毕竞算力的尽头是电力，想解决用电需求，核电是个方长好的解决方案之一。所以后面还会有波段反复的机会。

人工智能应用端：板块整体位置不高，除了部分软件走量子科技前期涨幅较高以外，真正拉起来就是上周五和周一，里面核心安全卫士，我们早就分享过底层逻辑，结果讲完没多久，市场开始去拉，我觉得对面这个题材，注意节奏，涨涨盘整盘整，注意题材回踩5日的博弈机会，性价比会拉满。

个股持仓

$欢瑞世纪(SZ000892)$：广电总局“21条”新Z取消集数限制，激活市场对影视公司产能释放的预期。Z策发布后影视板块Z金净流入超百亿，欢瑞世纪作为头部制作公司，自然成为Z金配置标的。另外，欢瑞的业绩也相当给力，2025年前三季度营业收入同比增长123.30%，第三季度收入同比增长216.90%。如果是这两天没有吃肉的新老朋友也不要着急，行情最近也调整的差不多了，跟上老K的节奏，给你们分享一支20cm大肉。小红薯可同步。昨天开盘上车后走势很强势，全天板住，加上后排的助攻，AI传媒还是有板块效应的，今天看竞价强度，如果整体板块很强就继续格局。

上海建工：上海建工主要有这几个优势：第一、上海建工基本面良好。上海建工是G内领先的建筑全周期服务商，也是上海主要的城市建设者，第二、市场情绪充足。建工爷叔的故事引发了巨大的关注度，柚子以及机构也愿意推动一把。第三，上海建工持有摩尔线程的股份，摩尔线程已在ipo中，其地位不言而喻。K哥明天有一个重大操作，预计收益5-7个点的空间，为什么不在这里公布，因为市场是瞬息万变的，怕有延迟。想同步的老铁，小红薯可以跟上。昨天没有封板有点可惜，但是猪力净流入接近3亿，位置又那么低了，可以高看一眼，前面一波有连扳，这里即便震荡也应该有一定幅度。

$阳光电源(SZ300274)$：2025年上半年营收同比增长40.34%，归母净利润同比增长55.97%。盈利能力持续增强，业绩增加的硬逻辑，因而首次超过逆变器业务成为第一大收入来源。跟着老k的节奏就是各种大肉，与其天天猜测，患涨患跌，不如跟定老k，老k让你见识下什么叫予取予求，拿捏主力。多留老K评论，昨天老k说了阳光电源是越买越便宜，加上昨晚的竞价，今天老k认为会高开三个点以上，车上的兄弟可以等日内高点适当稳健兑现。

早盘观察：

$工业富联(SH601138)$：2025年三季报显示，公司营收同比增长38.4%，归母净利润同比增长48.5%，AI服务器、液冷机柜等高附加值产品占比提升，带动毛利率改善，盈利能力增强，吸引紫金流入。同时之前基金等机构投Z者大幅增持工业富联，使其持仓排名从二季度末的第157位跃升至第7位，成为AI算力板块核心标的，紫金集中推动股价上涨。富联与指数同命运共呼吸，如果明天市场放量，指数走得很强，工业富联则有较好的性价比，否则就观察为主。

华胜天成：华胜天成是华为昇腾芯片的核心合作伙伴，参与天津、济南等地人工智能计算中心项目建设。公司持有科创板芯片公司泰凌微9.92%股权。作为前期的龙头，华胜天成这里有望走二波，但是二波以趋势震荡为主，这里尽量回踩均线低吸为主，盘中内心观察，勿冲动。

多氟多:公司核心产品六氟磷酸锂价格自9月以来大幅上涨，从5.68万元/吨涨至10月的6.88万元/吨，涨幅超21%。前三季度净利润同比增长407.74%，盈利能力显著提升。公司计划2025年底建成22GWh电池产能，2026年进一步扩大至30GWh，产能扩张叠加订单饱满，技术走势来看，目前趋势比较健康，老k认为只要不跌破5日线，盘中打压的时候是比较好的机会，然后按照趋势持仓。

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