公告日期：2025-04-26

关于格尔软件股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为履行格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“公司”）首次公开发行股票、非公开发行 A 股股票持续督导职责的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，对格尔软件使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17家发行对象非公开发行 20,901,134 股人民币普通股（A股），发行价格为 30.85 元/股，募集资金总额为 644,799,983.90 元，减除不含税发行费用人民币 8,844,116.58 元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。以上募集资金已由根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894号）确认。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况

2024 年 12 月 13 日，召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下
一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至 2024 年 11 月 30 日节余募集资金
人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，
其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充流动资金（扣除支付尾款后实际金额为
9,670.45 万元）。公司于 2024 年 12 月 30日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过
了上述议案。

截至 2024 年 12 月 31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 已累计使用募集资
金金额

1 下一代数字信任产品研 29,121.35 24,637.79 11,614.37
发与产业化项目

2 智联网安全技术研发与 24,855.73 20,957.79 9,555.13
产业化项目

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84

合计 71,977.08 63,595.59 39,382.34

数据安全管理平台研发与业务拓 20,537.30 20,537.30 -
展项目

永久补充流动资金 9,670.45 9,670.45 -

注：“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及“永久补充流动资金”的资金来源系非公开发行募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集
资金金额 39,382.……
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