公告日期：2025-04-26

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-013
格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不
超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12
个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项
目建设和使用为前提）。
公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表明确同意意见。 公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该
项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会，自获得公
司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 12 月 13 日，召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至 2024 年 11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补
充流动资金(扣除支付尾款后实际金额为 9,670.45 万元)。公司于 2024 年 12 月 30
日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金 已累计使用募集
额 资金金额

1 下一代数字信任产品研 29,121.35 24,637.79 11,614.37
发与产业化项目

2 智联网安全技术研发与 24,855.73 20,957.79 9,555.13
产业化项目

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84

合计 71,977.08 63,595.58 39,382.34

数据安全管理平台研发与业务 20,537.30 20,537.30 -
拓展项目

永久补充流动资金 9,670.45 ……
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