公告日期：2025-09-30

证券简称：新泉股份 证券代码：603179
债券简称：新 23 转债 债券代码：113675
江苏新泉汽车饰件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告
江苏新泉汽车饰件股份有限公司

（住所：江苏省镇江市丹阳市丹北镇长春村）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。本报告内容及信息均来源于江苏新泉汽车饰件股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次可转债核准情况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号），
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不
特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.60 亿
元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202 号文同意，公司发行的
11.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。

（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“新 23 转债”自 2024
年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 51.35 元/股，最新转股价
格为 50.75 元/股。

1、公司于 2024 年 6 月 27 日实施 2023 年年度利润分配方案，“新 23 转债”
转股价格由 51.35 元/股调整为 51.05 元/股。

2、公司于 2025 年 6 月 19 日实施 2024 年年度利润分配方案，“新 23 转债”
转股价格由 51.05 元/股调整为 50.75 元/股。
二、本期可转债的基本情况

（一）“新 23 转债”的主要条款及基本情况

债券代码 113675

债券简称 新 23 转债

债券名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券

债券期限 6 年

发行规模（亿元） 11.60

截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 94,000 元新 23 转
债券余额（亿元） 债已转换为公司股票，尚未转股的债券金额为人民币
1,159,906,000 元，占发行总量的比例为 99.9919%。

发行时初始票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0……
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