公告日期：2025-04-29

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-010
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修
订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金37,759.23 万元；2023 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
5,456.82 万元；2024 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金

3,177.26 万元；截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 8,337.96 万元
（含利息及理财净收入 2,884.38 万元）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]第 ZA15040 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金63,775.63 万元（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 29,879.25 万
元已于 2023 年 9 月 14 日完成置换）；2024 年度，公司向不特定对象发行可转换
公司债券项目实际使用募集资金 48,343.83 万元；截至 2024 年 12 月 31 日止，募
集资金账户余额为 3,274.73 万元（含利息净收入 504.16 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金

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