公告日期：2025-04-30

关于苏州可川电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

的鉴证报告

众环专字(2025)3300131号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1

苏州可川电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“可
川科技”）董事会编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净
额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9
月 29 日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度投入募集资金投资项目金额为 19,656.63 万元，累计投入募集资金投资项
目金额为 38,200.96 万元，募集资金专户余额为 16,576.50 万元，具体使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金总额（A） 59,649.60

减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B） 4,533.37

减：前期自有资金投入置换（C） 436.39

减：支付与发行相关的中介费用（D） 1,883.84

募集资金净额（E=A-B-C-D） 52,796.00

减：募投项目支出（F） 38,200.96

减：购买理财产品（G） 197,695.00

加：收回理财产品（H） 197,695.00

募集资金专户使用情况明细 金额

加：理财收益（I） 1,869.39

加：利息收入（J） 112.48

减：手续费支出（K） 0.41

截至 2024 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 16,576.50
（L=E-F-G+H+I+J-K）

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