公告日期：2025-04-30

南京证券股份有限公司

关于苏州可川电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市于 2022 年 10 月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为可川科技首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保
荐机构需履行对可川科技的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。
公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司于 2025 年 3 月21 日与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本保荐机构”）签订保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券未完成的持续督导工作将由南京证券承接。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，南京证券对公司2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券于2022年9月29日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度内投入募集资金投资项目金额为 19,656.63 万元，累计投入募
集资金投资项目金额为 38,200.96 万元，募集资金专户余额为 16,576.50 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金总额（A） 59,649.60

减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B） 4,533.37

减：前期自有资金投入置换（C） 436.39

减：支付与发行相关的中介费用（D） 1,883.84

募集资金净额（E=A-B-C-D） 52,796.00

减：募投项目支出（F） 38,200.96

减：购买理财产品（G） 197,695.00

加：收回理财产品（H） 197,695.00

加：理财收益（I） 1,869.39

加：利息收入（J） 112.48

减：手续费支出（K） 0.41

截……
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