公告日期：2020-04-30

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2020-020

债券代码：143639 债券简称：18 中煤 02

中国中煤能源股份有限公司

2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2020 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2020 年 5 月 8 日

债券付息日：2020 年 5 月 11 日

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2018

年 5 月 9 日发行的中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一

期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 5 月 11 日开始支付自 2019

年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息

工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

(一)债券名称：中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一

期）（品种二）。

(二)债券简称及代码：18 中煤 02、143639。

(三)发行人：中国中煤能源股份有限公司。

(四)发行规模和期限：本期债券的发行规模为 4 亿元。本期债券期 7 年，附第

5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(五)债券形式：实名制记账式公司债券。

(六)债券利率：本期债券本计息期票面利率为 5.00%。本期债券采用单利按年

付息，不计复利，逾期不另计息。

(七)计息期限：本期债券的计息期限自 2018 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日；

如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自

2018 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日。

(八)付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 5 月 9 日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 5 年末行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 5 月 9 日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(九)兑付日：本期债券本金的兑付日为 2025 年的 5 月 9 日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 5 年末行使回售选择权，

则回售部分债券的兑付日为 2023 年的 5 月 9 日（如遇非交易日，则顺延

至其后的第 1 个交易日）。

(十)上市时间和地点：本期债券于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市交

易。

二、 本次付息方案

根据《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为 5.00%。本次付息每手“18

中煤 02”（143639）面值 1,000 元，派发利息为 50.00 元（含税）。

三、 付息债权登记日和付息日

(一)本年度计息期限：2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日，逾期未领的债券

利息不另行计息。

(二)债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2020 年 5 月 8 日。截止该

日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享

有本年度利息。

(三)付息时间：2020 年 5 月 11 日。

四、 付息对象

本次付息对象为截至 2020 年 5 月 8 日上海证券交易所收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“18 中煤 02”（143639）持有人。

五、 付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中

证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2 个交易日

前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公

司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账

户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、……
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