公告日期：2019-05-07

甲醇等，面临产能过剩压力，市场竞争激烈。

3．公司在建项目尚需投入资金规模较大，

存在一定的资本支出压力。

分析师

李莹

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龚艺

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中国中煤能源股份有限公司 2

一、主体概况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中煤能源”）是由中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）于2006年8月独家发起设立的股份有限公司，设立时总股本为80亿元。2006年12月，公司在香港H股上市（股票代码：1898.HK），总股本增至117.33亿元。2008年2月，公司回归A股（股票代码：601898.SH；简称：中煤能源），总股本增至132.59亿元。截至2018年底，公司总股本为132.59亿元；其中，中煤集团持有公司57.36%股份，为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

图1截至2018年底公司实际控制人与控制关系图

资料来源：公司年报

截至2018年底，公司经营范围、组织架构未发生变化。合并范围内二级子公司合计27家，在职员工42,194人。

截至2018年底，公司合并资产总额2,646.58亿元，负债合计1,539.76亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计1,106.82亿元，归属于母公司的所有者权益921.42亿元。2018年，公司实现营业收入1,041.40亿元，净利润（含少数股东损益）62.28亿元，归属于母公司所有者的净利润34.35亿元；经营活动产生的现金流量净额204.14亿元，现金及现金等价物净增加额-18.23亿元。

公司注册地址：中国北京市朝阳区黄寺大街1号；法定代表人：李延江。

二、债券发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿公司债券，分期发行。

2017年7月，公司公开发行10亿元公司债券，债券票面利率为4.61%，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券的付息日为2018年至2022年每年的7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息），到期日为2022年7月20日，兑付日期为2022年7月20日。本次公司债券已于2017年8月3日在上海证券交易所上市，证券简称“17中煤01”，证券代码“143199.SH”。

2018年5月，公司公开发行2018年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，实际发行规模为11亿元，最终票面利率为4.85%，证券简称“18中煤01”，证券代码“143638.SH”；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，实际发行规模4亿元，最终票面利率为5.00%，证券简称“18中煤02”，证券代码“143639.SH”。

2018年6月，公司公开发行2018年公司债券（第二期），实际发行规模为17亿元，最终票面利率为4.90%，证券简称“18中煤03”，证券代码“143670.SH”，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年7月，公司公开发行2018年公司债券（第三期），本期债券分为两个品种，品种一为5

中国中煤能源股份有限公司 4

年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，实际发行规模为22亿元，最终票面利率为4.69%，证券简称“18中煤05”，证券代码“143706.SH”；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，实际发行规模……
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