公告日期：2018-05-18

度有赖于国家政策的严格控制。

2．公司煤化工项目产品为聚烯烃、尿素、

甲醇等，面临产能过剩压力，市场竞争激烈。

3．公司在建项目尚需投入资金规模较大，

存在一定的资本支出压力。

分析师

王越

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李莹

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中国中煤能源股份有限公司 2

一、主体概况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中煤能源”）是由中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）于2006年8月独家发起设立的股份有限公司，设立时总股本为80亿元。2006年12月，公司在香港H股上市（股票代码：HK01898），总股本增至117.33亿元。2008年2月，公司回归A股（股票代码：601898；简称：中煤能源），总股本增至132.59亿元。截至2017年底，公司总股本为132.59亿元；其中，中煤集团持有公司57.36%股份，为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

图1 截至2017年底公司实际控制人与控制关系图

资料来源：公司年报

公司经营范围：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动）、焦炭制品、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；出租办公用房、出租商业用房。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2017年底，公司本部设有办公室、证券事务部、战略规划部（国际合作开发部）、人力资

源部、经营管理部、财务部、生产运营指挥中心、技术管理中心、煤化工技术管理部（煤化工安全监察局、煤化工研究院）、基本建设管理部、电力管理部、科技环保部、信息管理部、安全健康部、法律事务部、审计部、企业文化部、采购中心、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心共20个职能部室（附件1）；合并范围内二级子公司合计27家，在职员工44,356人。

截至2017年底，公司合并资产总额2,488.39亿元，负债合计1,427.54亿元，所有者权益（含少

数股东权益）合计1,060.85亿元，归属于母公司的所有者权益890.12亿元。2017年，公司实现营业

收入811.23亿元，净利润（含少数股东损益）44.46亿元，归属于母公司所有者的净利润24.14亿元；

经营活动产生的现金流量净额178.07亿元，现金及现金等价物净增加额1.77亿元。

公司注册地址：中国北京市朝阳区黄寺大街1号；法定代表人：李延江。

二、债券发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿公司债券，分期发行。

2017年7月，公司公开发行10亿元公司债券，债券票面利率为4.61%，期限为5年，附第3

年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券的付息日为2018年至2022年每年

的7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计

利息），到期日为2022年7月20日，兑付日期为2022年7月20日。本次公司债券已于2017年8

中国中煤能源股份有限公司 4

月3日在上海证券交易所上市，证券简称“17中煤01”，证券代码“143199.SH”……
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