公告日期：2025-04-28

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-015
中国电力建设股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币
13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公
司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17 元。

该次募集资金到账时间为2022 年12 月30 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币
1,218,696,579.41元；累计使用募集资金投入募投项目人民币 6,625,631,525.82元、
暂时补充流动资金人民币6,431,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为人民币367,348,344.57 元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司
2023 年1 月17 日发布的临2023-005 号、2023 年2 月15 日发布的临2023-010 号、
2023 年 7 月 8 日发布的临2023-049 号及2024 年1 月12 日发布的临2024-004 号公
告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：
8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3 个专户已办理销户。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024 年12 月31 日，募集资金专户的存款余额如下：

序 开户名 开户银行 账号 余额（人民币元）
号

1 中国电力建设股份 中国工商银行股份有限 0200049319200187908 2,571,239.60
有限公司 公司北京四道口支行1

2 中国电力建设股份 中国建设银行股份有限 11050167360009000157 10,7……
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