公告日期：2018-06-30

债券简称：10中铁G2 债券代码：122046.SH
债券简称：10中铁G3 债券代码：122054.SH
债券简称：10中铁G4 债券代码：122055.SH
中国中铁股份有限公司

公司债券

2017年受托管理事务年度报告

债券受托管理人

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

2018年6月

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国中铁股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照《公司债券发行与交易管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。

目录

重要提示.........................................................................................................................2
目录.................................................................................................................................3
第一章 本次债券概况...............................................................................................4
第二章 发行人2017年度经营及财务情况.............................................................5
第三章 募集资金使用及专项账户运作情况.........................................................10
第四章 本次债券担保人情况.................................................................................. 11
第五章 本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.............................12
第六章 债券持有人会议召开情况.........................................................................13
第七章 本次债券本息偿付情况.............................................................................14
第八章 本次债券跟踪评级情况.............................................................................15
第九章 发行人负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.........................16
第十章 公司债券受托管理人履职情况.................................................................17
第十一章 其他事项.................................................................................................18

第一章 本次债券概况

一、发行人名称
中文名称：中国中铁股份有限公司
英文名称：CHINARAILWAYGROUPLIMITED
二、核准情况及核准规模

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