公告日期：2025-05-07

骆驼集团股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总则

第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及合并范围内的子公司的委托理财管理。

第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通
过委托商业银行、证券公司、基金公司或信托公司等金融机构进行短期(1 年内）、低风险（风险级别R1-R2）委托理财的行为。

公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。

公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。

第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于投资股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的非保本类的委托理财产品等。

第二章 审批决策流程

第五条 为保证公司资金及资产的安全，公司从事委托理财应当遵循以下原
则：

（一）公司以自有闲置资金从事委托理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建设对资金的需求；以暂时闲置的募集资金从事委托理财业务的，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）公司对理财产品的选择应把握低风险、稳健型、流动性好的基本要求。

（三）公司开展理财产品业务，只能与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

第六条 根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，公司委托理财审批权限和程序的相关要求如下：

（一）单笔委托理财相应投资金额达到公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，应提交公司董事会审议通过后方可实施。

（二）单笔委托理财相应投资金额达到公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，应在公司股东会审议通过后方可实施。

（三）因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以预计的委托理财额度计算占净资产的比例，适用上述第（一）和（二）项及《股票上市规则》的相关规定。同时，相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

（四）公司委托理财投资金额不得超过董事会或股东会审议批准的额度限制，但委托理财资金可在授权时限内循环滚动购买。

（五）涉及关联交易的委托理财产品，相关审批程序需按照《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司股东会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》等执行。

（六）公司审计委员会、独立董事有权对公司委托理财业务进行核查。

第三章 实施与管理

第七条 公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门，主要职责包括：

（一）根据公司财务情况和现金流情况对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，将委托理财的产品提交财务总监审批后，财务部负责委托理财业务的具体实施。

（二）负责投资期间管理，设立理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进展及安全状况，一旦出现异常情况时应及时向公司管理层报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

（四）负责配合董事会办公室按照信息披露相关规定，进行相关信息披露。
第八条 公司审计部门为委托理财业务的监督部门。

第九条 公司董事会办公室负责有关委托理财信息披露工作，按照上海证券交易所相关规定执行。

第四章 核算管理

第十条 公司财务部建立并完善委托理财管理台账。

第十一……
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