公告日期：2025-04-01

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-025
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于金融衍生品交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险

交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗
提等

交易工具：远汇和掉期等

交易场所：境内/境外的场内或场外

交易额度：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年4月
1日至2026年3月31日外汇避险总额度以不超过10亿美元（含等值其他货
币）为限额，在额度内可循环使用。

已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公司第六届
董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为
原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展金融衍生品业务是以具体
经营业务为依托，围绕公司主营业务进行的，但是进行金融衍生品投资
业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、 金融衍生品交易额度概述

（一）交易目的

公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利
影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。

（二）交易额度

在当前国际外汇市场波动较大的背景下，为满足业务需求，公司预计2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度以不超过10亿美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。

经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2025年4月1日至2026年3月31日外币避险额度超过10亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，就超出额度部分，再次提请公司董事会、股东大会审议通过后方可进行操作。

（三）资金来源

公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以部位的避险为目的，主要为经营避险策略的远汇和掉期等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外币需求相符。交易场所为境内/境外的场内或场外，公司远汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易额度有效期为2025年4月1日至2026年3月31日，相关授权期限不超过12个月。

二、 审议程序

公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、 金融衍生品业务的风险分析及风险措施

公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：

（1）市场风险。金融衍生品业务合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生业务损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，
至到期日重估损益的累计值等于业务损益。

（2）流动性风险。金融衍生品以公司外汇资产负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

（3）履约风险。公司办理的金融衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

（4）其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。