公告日期：2025-02-26

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-013
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”2025 年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 3 日

可转债除息日：2025 年 3 月 4 日

可转债兑息日：2025 年 3 月 4 日

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行的可
转换公司债券（以下简称“本期债券”“可转债”“环旭转债”）将于 2025 年 3 月 4 日
开始支付自 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日期间的利息。根据公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：2021 年环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券简称：环旭转债

3、债券代码：113045

4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：人民币 34.5 亿元

6、发行数量：3,450 万张

7、票面金额：人民币 100 元/张

8、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

9、上市日期：2021 年 4 月 2 日

10、债券期限：6 年，自 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日止

11、转股期起止日期：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日

12、最新转股价格：18.83 元/股

13、信用评级：可转债评级为“AA+”

14、资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

15、担保事项：本次可转债未设置担保

16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、付息方案

本次付息为“环旭转债”第四年付息，计息期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年
3 月 3 日，本计息年度票面利率为 1.30%，即每张面值 100 元人民币可转债派息
金额为人民币 1.30 元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 3 日

2、可转债除息日：2025 年 3 月 4 日

3、可转债兑息日：2025 年 3 月 4 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2025 年 3 月 3 日上海证券交易所收市后，在中登上海
分公司登记在册的全体“环旭转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司已与中……
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