公告日期：2025-04-26

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-10
江苏林洋能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况

(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币
43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于
2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会
师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币2,796,960,819.26元，其中：以前年度募投项目使用人民币2,795,927,049.08
元，本年度募投项目使用人民币 1,033,770.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，2016
年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 0.00 元。

(二) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社会公
开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民币
3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净额

为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目

累计共使用人民币 2,922,364,287.74 元，其中：以前年度募投项目使用人民币

2,898,689,269.53 元，本年度募投项目使用人民币 23,675,018.21 元。截至 2024 年

12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为

246,524,237.10 元，其中募集资金专用账户本息余额为人民币 246,524,237.10 元，

其中：本金人民币 16,524,237.10 元，理财产品 230,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议通过了《关于修订<公司募集

资金使用及管理制度>的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会审议

通过了上述议案。

2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司

募集资金使用及管理制度>的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第四……
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