公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于中国化学工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币9,999,999,998.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 30,320,000.00 元，实际收到货币资金人民币 9,969,679,998.00 元；扣除发行费用人民币 32,912,970.37 元（不含税），募集资金净额为 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金净额 996,968.00

二 前期按项目所使用的募集资金金额 1,000,000.49

1 其中：尼龙新材料项目 300,000.00

2 俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目 199,883.65

3 煤炭分质利用制化工新材料示范项目 200,000.00

4 偿还银行贷款 300,000.00

5 置换发行费用及支付中介机构服务费 116.84

三 手续费支出 0.03

四 利息收入 3,032.52

五 募集资金余额 0.00

注：上表数据的尾数差异或不符系四舍五入所致
二、2021 年非公开发行股票募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司及保荐机构中国国……
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