公告日期：2025-03-28

关于宁波舟山港股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 7月 28日签发的证监许可[2020]1593号
文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份
有限公司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每
股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元，上述资金于 2020年 8月 19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 287,836,907.58 元，
累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 8,521,588,699.12 元，募集资金余额人 民币
397,462,137.65 元 ； 该 金 额 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 的 差 异 为 人 民 币
732,180,560.45 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 870,000,000.00元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币 137,819,439.55 元后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金
存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额

号 方式

1 宁波舟山港股 中国工商银行股份 1206020119200820065 活期 20,315.74
份有限公司 有限公司舟山分行

2 宁波舟山港股 中国工商银行股份 3901140229100034994 已销 —
份有限公司 有限公司宁波市分 户

3 宁波穿山码头 行 3901140229100035001 已销 —
经营有限公司 户

4 宁波舟山港股 33021560003598910000 活期 25,942,256.97
份有限公司

宁波舟山港股 国家开发银行宁波

5 份有限公司北 市分行 33021560003596330000 活期 923,740.14
仑矿石码头分

公司

6 宁波……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。