公告日期：2026-02-12

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-007
中国中材国际工程股份有限公司

关于调整外汇套期保值交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；其他：利率）
□其他：________

交易品种 远期结售汇和掉期交易

交易金额 预计任一交易日持有的最高合约 8.26
价值（单位：亿美元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自股东会通过之日起至股东会批复新的外汇套期保值交易
额度时止，且不超过股东会审批后12个月。

已履行及拟履行的审议程序

2026 年 2 月 11 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第八届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于调整
公司外汇套期保值交易额度的议案》，尚需提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。

特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的
市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性。公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，全年实施的合同成本、收入、融资利率随着外汇套期保值交易将被锁定和优化，一定程度上降低汇率和利率波动对公司的影响。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇套期保值交易额度。。
（二）交易金额

调整后的交易金额日持仓最高余额不超过 8.26 亿美元，且年度累计交易额度不超过 9.83 亿美元。

（三）资金来源

本次交易的资金来源未自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇和掉期交易，交易对手为依法设立、具有相关业务经营资质且资信良好的境内外金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

自股东会通过之日起至股东会批复新的外汇套期保值交易额度时止，且不超过股东会审批后 12 个月。由于金融衍生交易有极强的时效性，为提高审批效率，在股东会批准的交易额度内，公司及下属各公司按照公司相关制度执行。

二、 审议程序

公司于 2026 年 2 月 11 日召开八届董事会第二十二次会议（临时），审议通
过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意公司申请调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 8.26 亿美元，且年度累计交易额度不超过 9.83 亿美元,本次外汇套期保值业务事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议后实施。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值交易的风险分析

1.市场风险

公司境内外开展的金融衍生业务所在国政治稳定，且产品结构简单，业务主要风险分别为到期日的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格和支付掉期成本，公司进行外汇套期保值交易的目的不是博取风险收益，而是为了锁定风险，控制成本，锁定收益。

2.流动性风险

远期外汇交易根据公司目前存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行操作，期限、规模与资金收支计划相匹配；掉期交易主要配合公司防范汇率风险、优化融资成本而开展，不会对公司流动性产生较大影响。

3.履约风险

主要是指不能按期与银行履约交割或支付掉期成本的风险。公司远期外汇交易以存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现，鉴于所申请额度仅为存量资金及全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其他项目的收付款也可以进行弥补，公司货币资金充裕，整体能够满足履约的需要；公司存量有息债务规模不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。