论早市，读懂游刃有余昨天指数看着波动不大，但两市活跃度一点没减，基本面来看，中Y经济工作会议临近，国防现代化、新质生产力成高频词，加上外zi持续回流，正策+紫金双轮驱动给市场托了底，技术面上，上证指数守住3800点关键支撑，深成指站稳12500点，整体呈现震荡企稳、结构分化的格局，市场情绪从之前的谨慎转向选择性乐观，紫金扎堆政ce受益的成长赛道，坤哥判断，今天大盘大概率延续结构性行情，上证指数有望向3850点发起冲击，只要量能不突然萎缩，赚米效应还能延续，不用怕回调，重点抓主线就行！
昨天板块轮动简直是强者恒强！军工板块直接爆燃，全天涨幅4.31%，细分的航天科工系、中船系涨幅超5.6%，妥妥的全场C位，背后是地缘局势+正策支持的双重催化，计算机、传媒板块紧随其后，跟着AI应用、数字经济的风口起舞，和军工形成科技+国防的双主线格局，消费板块也悄悄回暖，社会服务、轻工制造稳步上行，属于低调吃肉的类型，资源板块则集体回调，锂矿、煤炭等周期古被紫金暂时抛弃，留意三个方向：一是军工板块，正策+业绩双支撑，后续还有发酵空间；二是传媒+计算机，跟着AI应用和数字经济的风口走，弹性十足；三是低估值消费板块，经济复苏预期下有补涨机会，这三个方向大概率是今天的主攻！
详细作业本：在东财“乾坤定量化”把握盘中机会
省广集团
省广集团昨天太给力了！直接封死涨停26.48%的换手率说明抢chou积极性超高，基本面来看，作为传媒营销龙头，它在出海营销、数字营销领域布局很深，正好赶上当下AI营销+出海赛道的风口，行业景气度持续向上，技术面上，之前已经稳步爬升，昨天放量涨停突破前期压力位，趋势彻底打开，多头气势很足，消息面和宏观环境更没话说，现在消费复苏+数字经济政ce加码，企业营销预算增加，加上AI技术赋能营销效率提升，公司业务直接受益，观察开盘后的承接力，要是平开或小幅低开，9.6-9.7区间是个di吸机会；如果直接高开太大就别追高了，等回踩再考虑
榕基软件
榕基软件昨天玩了把过山车，开盘冲涨停，结果尾盘跳水，仅涨0.08%，69.97%的超高换手率说明chou码交换剧烈，之前连续5个涨停积累的获利盘在兑现，基本面来看，它属于计算机板块，深耕电子政务、智慧政务领域，契合数字经济政ce方向，技术面上，昨天放量冲高回落，留下长上影线，短期有回调压力，但长期趋势还没破，消息面没有特别利空，主要是短期涨幅太大导致的获利回吐，千万别盲目抄底，观察好5均线附近的支撑力度，如果在12附近稳住并放量回升，可以小苍位试错；如果直接跌破5均线，就果断观望，别当接盘侠，毕竟波动大，控制风险是第一位！
接下来看看手里的几个宝贝
蓝色光标跟着坤哥都吃到了吧？开盘回踩很标准，这波顺风车暴涨15.72%，37.21%的换手率说明抢chou有多疯狂，坤哥前晚盯了很久终于等到这波爆发！核心原因就是踩中了AI+传媒的双重风口，公司BlueAI技术落地创收，加上出海业务持续发力，基本面越来越扎实，技术面上，昨天量价齐升，直接突破前期所有压力位，趋势一片向好，今天影响走势的关键还是板块情绪和紫金承接力，传媒板块只要不集体回调，它大概率会继续冲高，坤哥预测有望冲击11.2附近，格局的朋友继续拿着，不用急于兑现，冲高可以减，5日线跌破再考虑离场；没写作业的别追高，等回踩10.2附近再小苍入都是ok的，这只古的主线逻辑还在
龙溪股份
龙溪属于机械设备板块，深耕高端制造领域，下游对接工程机械、军工等赛道，正好赶上高端制造出口改善+基建投资提速的风口，昨天基建链有回暖迹象，军工板块爆燃也能间接带动它的需求，基本面没毛病，技术面上，近期一直处于震荡上行趋势，chou码比较稳定，没有明显的获利盘出逃迹象，今天影响走势的关键是基建+军工板块的联动效应，只要这两个板块不拖后腿，它大概率会稳步向上，坤哥预测今天会延续之前的上涨节奏，止损在25，如果盘中放量突破新高，可以适当减，要是跌破止损位就果断离场，毕竟稳健为主，不贪心！
航天发展昨天太给面子了！直接涨停收盘，完美踩中军工板块的爆发行情，作为军工赛道的优质标的，它在航天电子、国防信息化领域的技术实力没话说，国产大飞机交付加速、舰载机列装提速，这些都直接带动公司业务增长，基本面扎实。技术面上，昨天放量涨停突破前期震荡平台，趋势再次打开，多头气势如虹，今天影响走势的关键是军工板块的延续性，昨天板块爆燃后，今天大概率会有分化，但龙头股的惯性还在，坤哥觉得有望冲击14整数关口，持苍的继续持有，止损在12.8，跌破再考虑卖出，场外别轻易追高，安全第一！
凯美特气昨天走得中规中矩，虽然没跟着大涨，但胜在稳健，它属于化工原料板块，核心做工业气体，下游对接新能源、高端制造，这些赛道都是长期向好的，基本面没毛病，昨天没大涨主要是紫金都扎堆军工、传媒，它属于被暂时忽略的优质古，技术面上，近期一直处于稳步上行趋势，回调幅度很小，chou码很稳定，属于慢牛走势，今天影响走势的关键是紫金是否回流周期古，以及新能源板块的表现，继续安心持有，不用被短期波动影响，止损23，只要不跌破这个位置就拿着，如果盘中放量上涨突破25，可以适当减法，这只古是典型的闷声发大财类型
福石控股
福石控股昨天终于跟上节奏了！虽然没像蓝色光标那样暴涨，但也算摆脱了之前的震荡，作为传媒营销板块的一员，它和蓝色光标属于同赛道，昨天板块整体走强，它自然也沾了光，基本面来看，公司是营销服务龙头，行业景气度回升，加上消费复苏带动企业营销预算增加，业务逐步好转，技术面上，之前一直在震荡整理，昨天放量上涨，终于突破前期震荡区间，趋势开始转好，今天影响走势的关键是传媒板块的延续性，只要板块不回调，它大概率会继续补涨，坤哥预测今天有望冲击8整数关口，止损在7，跌破5均线再考虑离场，如果落后于蓝色可以换古重新配置
