公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司将部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创
业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公
开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用后，
募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26
日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）。

截至 2025 年 4 月 12 日，公司尚未使用的 2016 年募集资金存放于募集资金
专用账户，账户的余额明细如下：

单位：万元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

华夏银行包头分行 14650000000577148 10,172.71 协定

浦发银行包头分行 49010154500001024 1,546.43 协定

招商银行包头分行 755904002310102 956.10 协定

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

光大银行包头分行 5250188000068228 3,026.41 协定

合计 15,701.65

二、募投项目结项验收情况

2025 年 4 月，公司利用 2016 年募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”
已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。该项目拟使用募集资金总额 143,370,000.00 元，截至竣工财务决算审计基准日，项目募集资金实际结余 59,244,057.75 元（含募集资金使用期间产生的利息净额30,264,064.42 元）。

三、“军贸产品生产线建设项目”节余的主要原因

1、公司积极争取外部项目资金，节约项目资金。压力机、内径测量仪、中小件调质生产线等 28 台（套）设备、新建试车跑道等土建工程均通过其他项目中实施，未在本项目实施，节约投资金额约 2,900 万元；

2、公司严格成本管控，节约项目投资。在采购环节通过充分调研、公开招标、询价等方式，有效控制了采购成本；部分工艺设备购置合同中已包含安装费，所有土建工程进行了审计结算，结算费用投资较概算减少，节约部分费用。

3、公司强化了多维度管控，节约管理费用。公司严控项目整体建设费用，未发生施工图审查费、招标代理服务费、预备费，工程设计费、监理费费率也有所降低，节约了部分其他费用，实现了资金的高效利用。

4、公司提升了资金使用效率和收益水平。在募集资金使用过程中，公司根据项目实施进度，合理规划资金使用……
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