公告日期：2025-04-26

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创
业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开
发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非
公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用后，
募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26
日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验
字〔2016〕001239 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入
1,626,770,027.96 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 279,884,570.59元，资金余额 400,287,886.83 元。

（二）募集资金余额及存放情况

2024 年 12 月 31 日，上市公司尚未使用的 2016 年募集资金存放于非公开发
行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

华夏银行包头分行 14650000000577148 126,316,136.25 协定

浦发银行包头分行 49010154500001024 45,403,481.81 协定

招商银行包头分行 755904002310102 11,867,344.88 协定

光大银行包头分行 5250188000068228 66,700,923.89 协定

合计 250,287,886.83 -

此外，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司存在使用闲置募集资金购买理财
产品的情形，具体情况请参见本核查意见之“二、闲置募集资金购买理财产品情况”。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,626,770,027.96 元（含
补充流动资金和支付对价），本年项目投入 279,884,570.59 元，资金余额400,287,886.83 元。募集资金具体使用情况详见“附件一、募集资金使用情况表”。
（四）节余募集资金使用情况

2024 年 6 月 28 日公司召开了七届十四次董事会和七届十次监事会，审议通
过了《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“综合技术改造项目”验收并将节余资金 129,597,792.60 元（含利息收入 71,037,560.34 元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

2024 年度，上市公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2024 年度，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

二、闲置募集……
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