公告日期：2025-04-30

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-026

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于向三峡财务有限责任公司申请授信

额度并重新签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源、公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）申请授信额度 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定，三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影
响上市公司的独立性，公司不会因此对关联法人产生依赖。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的存款
余额为 47.36 亿元，占本公司存款总额的 89.31%；在三峡财务的贷款余额为 38.30 亿元，占公司贷款总额的 2.29%。

一、关联交易基本情况

三峡能源与三峡财务 2022 年签订的 3 年期《金融服务协议》即
将到期，为满足公司业务发展需要，保障公司资金需求，三峡能源拟重新向三峡财务申请 300 亿元授信额度并签订《金融服务协议》。根据协议内容，三峡财务向公司提供金融服务，包括但不限于公司在三峡财务存款、三峡财务向公司提供授信额度、自营贷款、委托贷款、票据业务、资金结算、财务顾问服务业务等。

三峡财务是公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）的控股子公司，按照《股票上市规则》规定，三峡财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第
四次会议，全票审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审
议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联关系及关联人的基本情况

（一）关联人基本情况

关联人名称：三峡财务有限责任公司

金融许可证机构编码：L0056H24205001

统一社会信用代码：91110000179100676E

法定代表人：刘忠庆

注册资本：50 亿元

注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

（二）关联方主要财务指标

三峡财务近年经营稳定，截至 2024 年 12 月 31 日，三峡财务资
产规模 867.14 亿元，负债总额 729.01 亿元，所有者权益合计 138.13
亿元，2024 年 1-12 月实现营业总收入 15.04 亿元，利润总额 10.54
亿元。资产负债率 84.07%。

（三）关联关系说明

三峡财务是公司控股股东三峡集团直接控制的法人。三峡财务符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的存款余
额为 47.36 亿元，占本公司存款总额的 89.31%,存款利率不低于中国人民银行同期基准利率；在三峡财务的贷款余额为 38.3 亿元，占本公司贷款总额的 2.29%，贷款利率不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率平均水平且不高于同期限贷款市场报价利率（LPR）。公司与三峡财务的日常关联交易执行情况良好，三峡财务经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、《金融服务协议》的主要内容

甲方：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

乙方：……
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