公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对三峡能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人
民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6
月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元；扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00 元，募集资金实际到账金额为人民币 22,514,274,280.00 元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。

上述募集资金于 2021 年 6 月 4 日存入公司募集资金监管专户，已经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有
限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》(XYZH/2021BJAA30836 号)。

（二）2021 年度募集资金使用情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 1,294,406.06 万元。其中直接投入募集资
金投资项目(以下简称募投项目)476,806.06 万元，按募集资金用途用于置换预先
投入的自筹资金 317,600.00 万元，补充流动资金 500,000.00 万元。2021 年发生
银行手续费 0.64 万元，取得银行利息收入 14,023.08 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，公司募集资金专户余额 971,043.81 万元。

（三）2022 年度募集资金使用情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 455,250.00 万元，其中直接投入募投项目
315,250.00 万元，永久补充流动资金 140,000.00 万元。2022 年发生银行手续费0.76 万元，取得银行利息收入 15,653.93 万元，转出已使用自有资金垫付的发行
费用 1,464.51 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 529,982.47
万元。

（四）2023 年度使用金额及当前余额

公司 2023 年度实际使用募集资金 353,932.00 万元，其中直接投入募投项目
353,932.00 万元。2023 年发生银行手续费 0.65 万元，取得银行利息收入 10,127.01
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 186,176.83 万元。

（五）2024 年度使用金额及当前余额

公司 2024 年度实际使用募集资金 130,721.00 万元，其中直接投入募投项目
130,721.00 万元。2024 年发生银行手续费 0.51 万元，取得银行利息收入 2,530.77
万元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 57,986.09 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

根据 2021 年 4 ……
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