公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北京人力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡
商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68
元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报 告 》（ 天职业字
[2023]26822 号）审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金具体用途如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 FESCO 数字一体化建设项目 130,431.64 79,834.85

2 补充流动资金 79,834.84 79,834.84

合计 210,266.48 159,669.69

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金（可用于补流部分）补充
流动资金人民币 790,848,448.80 元。募集资金专户余额为人民币 813,145,800.66元。差异金额 22,297,351.86 元系募集资金累计利息收入金额，目前全部存放于募集资金账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金到账金额 1,581,696,897.60

减：已使用金额 790,848,448.80

加：利息收入 22,297,351.86

募集资金余额合计 ……
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