公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募集配套资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡
商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68
元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报 告 》（ 天职业字
[2023]26822 号）审验确认。

（二）本年度使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 790,848,448.80 元。
集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元

明细 金额

募集资金到账金额 1,581,696,897.60

减：已使用金额 790,848,448.80

加：利息收入 22,297,351.86

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 813,145,800.66

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用 效率，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 5 月 5
日召开第一次临时股东大会，审议通过《募集资金使用管理办法》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户，仅用于公 司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管
理，并于 2023 年 5 月 4 日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资
金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，三方监管协议与《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履 行。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户行 银行账号 存款方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。