公告日期：2025-04-26

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-015 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品。

投资金额：北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使
用额度不超过人民币 8.50 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十八次会
议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，独立财务顾问
对本事项出具了无异议的核查意见。

特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融
市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业
（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80
元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截
至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审
验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问中信建投证券
股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金具体用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 FESCO 数字一体化建设项目 130,431.64 79,834.85

2 补充流动资金 79,834.84 79,834.84

合计 210,266.48 159,669.69

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金（可用于补流部分）补充流动
资金人民币 790,848,448.80 元。募集资金专户余额为人民币 813,145,800.66 元。差
异金额 22,297,351.86 元系募集资金累计利息收入金额，目前全部存放于募集资金账
户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

募集资金到账金额 1,581,696,897.60

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