公告日期：2015-06-30

股票简称：鲁信创投 股票代码：600783

鲁信创业投资集团股份有限公司

2012年公司债券（第二期）

受托管理报告（2014年度）

债券受托管理人

（济南市经七路86号）

二〇一五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）编制。齐鲁证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为齐鲁证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经齐鲁证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，齐鲁证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期公司债券概况...... 1

第二节 发行人2014年度经营和财务状况...... 4

第三节 发行人募集资金使用情况...... 5

第四节 公司债券担保人资信情况...... 10

第五节 债券持有人会议召开情况...... 11

第六节 负责处理与公司债相关事务专人的变动情况...... 12

第七节 本期公司债券付息情况...... 13

第八节 本期公司债券的信用评级情况...... 14

第九节 其他重要事项...... 15

第一节 本期公司债券概况

一、发行主体

鲁信创业投资集团股份有限公司。

二、债券名称

鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）。

三、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币4亿元。

四、票面金额及发行价格

本期债券面值100元，按面值平价发行。

五、债券期限

本期公司债券的期限为5年。

六、债券发行批准机关及文号

本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文件批准发行。

七、债券年利率

本期公司债券票面利率为7.35%，在债券存续期内固定不变。

八、计息方式和还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

九、发行首日

2014年3月25日。

十、起息日

本期公司债券自2014年3月25日开始计息，在本期债券存续期限内每年的3月25日为该计息年度的起息日。

十一、付息登记日

本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

十二、付息日期

2014年至2019年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十三、兑付日期

本期债券的兑付日为2019年3月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十四、付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

十五、担保人及担保方式

本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十六、信用级别及资信评级机构

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发……
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