公告日期：2026-01-17

招商证券股份有限公司

关于安徽合力股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽合力使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月
19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资募投项目，具体如下：

单位：人民币元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

号

1 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关 301,200,000.00 113,612,956.65
键零部件制造建设项目

2 工业车辆离散型制造智能工厂建设项 360,290,000.00 131,929,774.11
目

3 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智 665,100,000.00 480,000,000.00
能制造南方基地项目

4 合力（六安）高端铸件及深加工研发 1,000,660,000.00 797,896,169.24
制造基地项目

5 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制 1,098,300,000.00 519,738,828.11
造基地建设项目

合计 3,425,550,000.00 2,043,177,728.11

注：募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2025-043）。

根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度。

二、现金管理投资情况概述

（一）使用目的

公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

（二）使用金额

总额不超过人民币 43,000 万元（含），且在决议有效期内可滚动使用。

（三）投资方式

在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司理财决策小组负责办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体事宜，投资产品种类如下：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资……
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