公告日期：2026-10-30

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-050
中交设计咨询集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》（公告编号：2025-040）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于 2026 年 9 月 29 日分别购买了华夏银行股份有限公司发行的“1 个月
大额存单”，交通银行股份有限公司发行的“1 个月大额存单”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，共获得本金及收益合计人民币 45,037.50 万元，具体情况如下：

受托方名 产品名 金额 收益 产品起息 产品到 预期年 实际赎 赎回金额 实际收
称 称 （万 类型 日 期日 化收益 回日 （万元） 益
元） 率 （万
元）

华夏银行 1 个月 保 本 2026 年 9 2026 年 2026 年

股份有限 大额存 35,000 固 定 月 29 日 10 月 29 1.00% 10 月 29 35,029.17 29.17
公司 单 收益 日 日

交通银行 1 个月 保 本 2026 年 9 2026 年 2026 年

股份有限 大额存 10,000 固 定 月 29 日 10 月 29 1.00% 10 月 29 10,008.33 8.33
公司 单 收益 日 日

二、截至本公告日，公司最近 12 个月使用闲置募集资金现金管理的情况

截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情

况如下：

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金

（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 定期存款 90,000 90,000 360.98 0

2 其他：_7 天通 61,200 61,200 32.13 0

知存款__

其他：_大额存

3 单__ 90,000 90,000 37.50 0

合计 430.61 0

最近 12 个月内单日最高投入金额 ……
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