公告日期：2025-12-31

中信证券股份有限公司

关于中交设计咨询集团股份有限公司

调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构
及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《 上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司募集资金监管规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中交设计调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2024]0200032 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 上市公司募集资金监管规则》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议（ 三方
监管协议》见公告 2024-053 号， 四方监管协议》见公告 2024-060 号， 五方
监管协议》见公告 2025-003 号），公司严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（三）本次调整前募集资金投资项目情况

根据 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及公司于 2024 年11月29 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过的 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟使用募集资金投资额明细基本情况如下：

单位：万元

实施主 原计划投入 现计划投

项目名称 体 投资总额 募集资金 入募集资 调减金额
金

一、提升科创能力项目

新型基础设施建设与智慧 公规院 12,128.00 8,628.00 8,628.00 --

交通运管技术研发中心建 一公院 14,250.00 11,500.00 1,851.95 9,648.05
设项目 二公院 11,700.00 5,260.00 2,691.78 2,568.22

公规院 27,490.00 18,950.00 18,950.00 --

数字化协同设计与交付平 一公院 14,000.00 10,000.00 1,935.75 8,064.25
台研发项目 二公院 31,115.00 15,580.00 8,329.02 7,250.98
西南院 16,298.40 15,038.40 10,053.54 4……
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