大盘预判：4083点13连阳后，大概率延续震荡上行，但4100点前分歧会加剧，先扬后稳、板块轮动提速。

消息面暖意足：央行逆回购持续加码，北向资金今日净流入超120亿元扫货大金融与半导体；国家数据局2026年推30+智能体与数据标准，AI数据要素再获催化；两市成交2.83万亿元放量，市场情绪亢奋。不过中国卫通提示股价严重脱离基本面，高位题材有获利回吐压力，创业板指今日涨幅仅0.75%，显示资金开始高低切换。

操作上，紧盯金融、数据要素主线，低吸补涨的，避开纯炒作高位股，4100点前不宜满仓猛冲。

个股推荐：华建集团（600629）

政策红包+订单爆单！住建部“好房子”新政落地+城市更新加速，作为长三角建筑设计龙头，公司直接吃下政策红利，近期连续中标市政、校园改扩建项目，业务增长确定性拉满。

                                                   资金抢筹+赛道踩准！近5日主力净流入超4亿，北向资金新进布局，数字化设计+绿色建筑转型正逢行业风口，短线量价齐升，突破前期压力位的动能十足！

个股持仓：

凯撒旅业（000796）

政策红包+订单落袋！海南封关红利持续释放，16条财政措施力挺旅游消费，公司刚中标2335万青岛邮轮港区运营项目，易生支付跨境结算业务迎爆发期。

资金热捧+行业共振！元旦文旅消费火爆，入境游、离岛免税量价齐升，北向资金持仓加码，主力资金抢筹迹象明显，短线上涨动能拉满。

三花智控（002050）

政策东风+订单矩阵双爆发！新能源汽车购置税减免政策延续至2027年，叠加工信部力推智能网联汽车规模化应用，公司作为热管理龙头直接受益；不仅手握特斯拉Optimus机器人12亿核心部件订单，还拿下比亚迪、蔚来等头部车企超80亿新能源车热管理订单，3.03亿股份回购计划落地更绑定核心团队，业务增长确定性拉满。

资金合力+赛道红利共振！汽车零部件板块昨日主力净流入超12亿，北向资金连续5日增持累计超3亿元，长期持仓比例稳步提升；公司在储能热管理、工业机器人精密部件领域的技术突破，打开第二增长曲线，近期量能持续放大，筹码集中度过高，短线虽有小幅震荡可能，但中长期上涨动能充足，有望突破前期平台压力。

航天动力（600343）

政策东风+赛道红利双重加持！2025年国防预算1.78万亿同比增长7.2%，航天装备采购力度持续加大，叠加商业航天低轨组网进入密集发射期，公司作为液体火箭发动机核心供应商，可回收火箭推进系统市占率超80%，手握47亿长期订单深度绑定航天科技、航天科工等头部集团，政策红利与订单确定性形成强共振。

资金合力+技术突破添动能！沪股通连续3日增持累计超1.2亿元，游资席位持续净流入推动量能放大，近期资产划转完成优化业务结构；百千瓦级磁等离子体发动机技术取得关键突破，成功适配深空探测、卫星推进等高端场景，打开成长天花板，筹码集中度过高后虽有小幅震荡可能，但中长期上涨逻辑扎实，短线震荡上行突破前期平台的动能充足。

$华建集团(SH600629)$  $航天动力(SH600343)$  $凯撒旅业(SZ000796)$