公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司

关于凯盛科技股份有限公司继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号），凯盛科技向特定对象非公开发行180,722,891 股股票，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.30 元，扣除各项不含
税 发 行 费 用 人 民 币 12,995,167.61 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到位，经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了大信验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次
非公开发行 A 股股票募集资金金额为不超过 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：元

序 计划使用募集资 扣除发行费用后
号 项目名称 项目总投资额 金金额 拟投入募集资金
金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二 1,019,400,000.00 758,000,000.00 758,000,000.00
期项目

2 深圳国显新型显示研发生 439,240,000.00 292,000,000.00 292,000,000.00
产基地项目

3 偿还有息负债及补充流动 - 450,000,000.00 437,999,995.34
资金

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的及额度

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金在不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的额度内进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）现金管理的方式

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
实施的投资产品，包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、保本型理财产品等。公司使用募集资金进行现金管理所购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（……
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