公告日期：2025-03-28

中信证券股份有限公司关于

凯盛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对凯盛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资
金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-
00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的使用
情况具体如下：

项目 金额（人民币

元）

募集资金总额 1,499,999,995.30

减：保荐承销费（含税） 11,999,999.96

项目 金额（人民币
元）

实际收到募集资金金额 1,487,999,995.34

减：直接投入募集资金投资项目 865,993,510.26

减：支付其他发行费用 1,710,114.24

截至期初累计发生额 加：募集资金理财收入 13,316,513.72

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手 7,832,334.75
续费）

减：本年度直接投入募集资金投资项目 340,592,326.39

本报告期发生额 加：募集资金理财收入 5,863,736.33
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手 1,778,943.81
续费）

减：直接投入募集资金投资项目 1,206,585,836.65

截至本报告期末累计 减：支付其他发行费用 1,710,114.24
发生额 加：募集资金理财收入 ……
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