公告日期：2025-04-30

双良节能系统股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-
公告格式(2023 年 4 月修订)》等相关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351 号《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，并根据公
司于 2022 年 10 月 13 日召开的公司八届董事会 2022 年第一次临时会议决议，公
司向社会公开发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，发行数量为 2,600 万张，期限 6 年。本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,911,320.75 元，实际募集资金净额为人民币 2,585,088,679.25 元。
2023 年 8 月 14 日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已将本
次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币 10,400,000.00 元后的余款人民币 2,589,600,000.00 元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023)00104 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 2,600,000,000.00

减：发行费用 14,911,320.75

实际募集资金净额 2,585,088,679.25

减：置换预先投入募集资金 1,845,088,679.25

补充流动资金 740,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 121,360.78

减：募集资金投资项目结项余额转出 121,360.78

募集资金专户余额 -

注：中国建设银行江阴临港新城支行（32050161633600001681）账户募集资
金已使用完毕，公司于 2024 年 9 月 11 日已办理销户，并将利息余额 121,360.78
元转出至基本户。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况等方面均做出具体明确的规定。

公司及子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司，与商业银行（即：兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行、中国农业银行股份有限公司江阴利港支行、中国建设银行股份有限公司江阴利港新城支行、江苏银行股份有限公司江阴支行、中国光大银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行和江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。

上述协议内容……
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