公告日期：2025-04-19

西部证券股份有限公司

关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股 ）47,511,839 股 ， 发 行 价 格 为 42.20 元/ 股， 募集 资 金 总额为 人 民 币
2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）及其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95 元。

2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字(2021)0009 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2、募集资金存储情况

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至 2025 年 4 月 17 日，公司有 1
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金专户余额

兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 246,899,471.13

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟使用募集 已使用募集资金

号 资金金额 金额

1 高品质钛锭、管材、型材生产线 51,243.60 51,000.00 42,062.73

建设项目

2 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材 77,998.70 77,000.00 67,767.63

建设项目

3 检测、检验中心及科研中试平台 21,435.00 16,575.85 12,719.22

建设项目

4 钛合金 3D 打印中试产线建设项 5,657.20 4,424.15 -

目

5 补充流动资金 51,500.00 47,624.08 47,624.08

合计 207,834.50 196,624.08 170,173.66

注：补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08万元；

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,332.80 万元，其中：募集资金
专户余额为 15,332.80 万元；临时补充流动资金 15,000.00 万元。

三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金……
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