公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，
募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头
主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司 2024 年度实际使用募集资金 140,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金存储专户余额为人民币 3,099,895,589.11 元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 272,970.00 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

项目 序号 金额

募集资金净额 A 4,496,949,561.34

项目投入 B1 0

截至期初累 利息收入净额 B2 0

计发生额 理财产品收益 B3 0

永久补充流动资金 B4 0

项目投入 C1 0

利息收入净额 C2 272,970.00
本期发生额

理财产品收益 C3 0

永久补充流动资金 C4 1,400,000,000.00

项目投入 D1=B1+C1 0

截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 272,970.00

计发生额 理财产品收益 D3=B3+C3 0

永久补充流动资金 D4=B4+C4 1,400,000,000.00

应结余募集资金 ……
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