公告日期：2025-04-29

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-027
江西联创光电科技股份有限公司

关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业 务。
交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。
交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性。
资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表范围内下属控股子公 司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过 5,000 万元人民币或等 值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值其 他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司分别召开了第八届董事
会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司 2025 年 度外汇套期保值业务额度预计》的议案，同意公司为合并报表范围内下属控股子 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该议案在董事会审批的权限范围 内，无需提交股东大会审议。
风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的 的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一
定的风险，主要包括：汇率、利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客 户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值概述

（一）交易目的

公司合并报表范围内下属控股子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

（二）交易方式

公司合并报表范围内下属控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务。

交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（三）交易币种

外汇套期保值业务仅限于公司合并报表范围内下属控股子公司实际生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

（四）资金额度

基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，公司计划投入外汇套期保值业务的保证金和权利金总额不超过 5,000 万元人民币或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司合并报表范围内下属控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

（六）有效期限

自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（七）授权事宜

董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体方案审批，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜。

二、审议程序

公司于2025年4月27 日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司 2025 年度外汇套期保值业务额度预计》的议案。该议案在董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

（一）汇率、利率波动风险

在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成公司汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成公司汇兑损失。

（二）内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。