公告日期：2025-10-16

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-087
珠海华发实业股份有限公司

关于公司签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议
的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（众环验字（2025）0500014 号），证明公司募集资金专
项账户已于 2025 年 9 月 29 日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为
4,768,066,037.74 元。

二、募集资金专户的开立情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议、第十届董事局第六十次会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》，公司及下属 3 家募投项目公司开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并分别与国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银

行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协

议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。

截至 2025 年 10 月 14 日，公司及下属 3 家募投项目公司募集资金专户的开

立和存储情况如下：

协议签订 存放金额（人
户名 开户行 银行 账号 专户用途

民币元）

珠海华发实 中 信银 行股 中信银行 本次可转债所

业股份有限 份 有限 公司 股份有限 8110901013201917408 有募集资金的 300,000,000.00
公司 珠 海分 行营 公司珠海

业部 分行 存储和使用

珠海华发实 中 国银 行股 中国银行 本次可转债所

业股份有限 份 有限 公司 股份有限 714680768902 有募集资金的 300,000,000.00
公司 珠 海湾 仔支 公司广东

行 省分行 存储和使用

珠海华发实 华 夏银 行股 华 夏 银 行 本次可转债所

业股份有限 份 有限 公司 股 份 有 限 16150000000498703 有募集资金的 668,066,037.74
公司 珠海分行 公 司 珠 海

分行 存储和使用

珠海华发实 珠 海华 润银 珠海华润 本次可转债所

业股份有限 行 股份 有限 银行股份 2009366010500002 有募集资金的 700,0……
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