公告日期：2012-12-18

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2012-052

2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）

5 年期品种本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2012年12月20日

兑付停牌起始日：2012年12月21日

还本付息日：2012年12月25日

摘牌日：2012年12月25日

2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括 5 年期、7 年

期和 10 年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），本期债券将于 2012

年 12 月 25 日兑付 5 年期品种的本金及最后一期（即 2011 年 12 月 25 日至 2012

年 12 月 24 日）的利息（以下简称“本次兑付”），并支付 7 年期品种和 10

年期品种在 2011 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日期间的利息（具体情况请

见本公司另行发布的《2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）

7 年期品种和 10 年期品种付息公告》）。

根据《2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

（第一期）》的有关规定，现将本次兑付的有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定

利率三个品种。

1

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能G2”，

10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为

“122003”，10年期品种债券代码为“122004”。

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模

为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为

5.75%，10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

8、起息日：2007年12月25日。

9、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交易。

10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次兑付方案

按照《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，

“07华能G1”的票面年利率为5.67%，本次兑付每手“07华能G1”面值1000元派发

利息为56.7元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为45.36元），

派发本金1000元。

三、本次兑付的相关安排

1、债权登记日：2012年12月20日

2、兑付停牌起始日：2012年12月21日

3、还本付息日：2012年12月25日

4、摘牌日：2012年12月25日

四、本次兑付对象

本次兑付对象为截止2012年12月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海

分公司登记在册的全体 “07华能G1”持有人。

2

五、兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下

简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本

公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分

公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债

券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜

以本公司的公告为准。

本公司将在本次兑付还本付息日前的第2个交易日（2012年12月21日）16:00

时前将本次兑付的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。