公告日期：2012-04-26

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2012-024

华能国际电力股份有限公司

2008 年公司债券（第一期）2012 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）为10年期固定利率债

券（以下简称“本期债券”），本期债券将于2012年5月8日支付2011年5月8日至2012

年5月7日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《2008

年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书（第一期）》的有关

规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券为10年期固定利率债券。

3、债券简称：08华能G1。

4、债券代码：122008。

5、发行规模：本期债券的最终发行规模为40亿元。

6、债券利率：本期债券的票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

1

8、起息日：2008年5月8日。

9、利息登记日：2009年至2017年每年5月8日之前的第1个工作日为上一个计

息年度的利息登记日。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起

支付）。

10、付息日：2009 年至2018 年每年的5月8日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券于2008年5月21日在上海证券交易所上市交

易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券票面利率公告（第一期）》，

“08华能G1”的票面年利率为5.20%，每手“08华能G1”面值1000元派发利息为52

元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为41.6元）。

三、付息债权登记日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2012年5月7日。

2、本次付息兑息日为2012年5月8日。

2

四、付息对象

本次付息对象为截止2012年5月7日上海证券交易所收市后，在中证登上海分

公司登记在册的全体“08华能G1”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下

简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本

公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分

公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债

券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜

以本公司的公告为准。

本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日（2012年5月4日）16:00时前将

本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划

付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者

于兑付机构领取本期债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所

得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门

缴付。

本期债券的个人利息所得……
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