公告日期：2016-12-20

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-052

债券代码：122004 债券简称：07华能G3

2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）

10年期2016年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2016年12月23日

●债券付息日：2016年12月26日

2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5年期、7年期

和10年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），其中，5年期品种已于

2012年12月25日兑付本金及最后一期（即2011年12月25日至2012年12月

24日）的利息，7年期品种已于2014年12月25日兑付本金及最后一期（即2013

年12月25日至2014年12月24日）的利息。本期债券将于2016年12月26

日兑付10年期品种在2015年12月25日至2016年12月24日期间的利息（以

下简称“本次利息”）。

根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第

一期）》的有关规定，现将本次付息的有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固

定利率三个品种。

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华

能G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5 年期品种债券代码为“122002”，7 年期品种债券代码为

“122003”，10年期品种债券代码为“122004”.

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规

模为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5 年期品种票面年利率为 5.67%，7 年期品种票面年利率为

5.75%，10年期品种票面年利率5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记账式。

8、起息日：2007年12月25日。

9、利息登记日：

（1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为

上一个计息年度的利息登记日。

（2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为

上一个计息年度的利息登记日。

（3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日

为上一个计息年度的利息登记日。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

10、付息日

（1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市

交易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公

告》，“07华能G3”的票面利率为5.90%。本次利息每手“07华能G3”面值1,000

元，派发利息为59.00元（含税）。

三、付息债权登记日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2016年12月23日。

2、本次付息兑息日为2016年12月26日（因2016年12月25日为节假日，

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