公告日期：2014-12-16

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号:2014-055

债券代码：122003 债券简称：07华能G2

2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）7年期品种本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

兑付债权登记日：2014年12月22日

债券停牌起始日：2014年12月23日

兑付资金发放日：2014年12月25日

摘牌日：2014年12月25日

2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5年期、7年期和10年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），其中，5年期品种已于2012年12月25日兑付本金及最后一期（即2011年12月25日至2012年12月24日）的利息。本期债券将于2014年12月25日兑付7年期品种的本金及最后一期（即2013年12月25日至2014年12月24日）的利息（以下简称“本次兑付”），并支付10年期品种在2013年12月25日至2014年12月24日期间的利息（具体情况请见本公司另行发布的《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）10年期品种付息公告》）。

根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，现将本次兑付的有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定利率三个品种。

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为“122003”，10年期品种债券代码为“122004”。

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为5.75%，10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

8、起息日：2007年12月25日。

9、付息日：

（1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日

（1）5年期品种：2012年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（2）7年期品种：2014年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（3）10年期品种：2017年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次兑付方案

按照《2007年华能国际电力股……
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