公告日期：2011-12-20

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2011-042

2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）

2011 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5年期、7年期和

10年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），本期债券将于2011年12

月26日支付2010年12月25日至2011年12月24日期间（以下简称“本年度”）的利

息（以下简称“本次付息”）。根据《2007年华能国际电力股份有限公司公开发

行公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定

利率三个品种。

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能

G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为

“122003”，10年期品种债券代码为“122004”。

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模

为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为

5.75%，10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

8、起息日：2007年12月25日。

1

9、利息登记日：

（1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一

个计息年度的利息登记日。

（2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一

个计息年度的利息登记日。

（3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一

个计息年度的利息登记日。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起

支付）。

10、付息日：

（1）5年期品种：2008年至2012年每年的12月25日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

（2）7年期品种：2008年至2014年每年的12月25日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

（3）10年期品种：2008年至2017年每年的12月25日为上一个计息年度的付

息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

11、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交

易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，

“07华能G1”的票面年利率为5.67%，每手“07华能G1”面值1000元派发利息为

56.7元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为45.36元）；“07

华能G2”的票面年利率为5.75%，每手“07华能G2”面值1000元派发利息为57.5

元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为46.00元）；“07华能

G3”的票面年利率为5.90%，每手“07华能G3”面值1000元派发利息为59.0元（含税，

2

扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为47.20元）。

三、付息债权登记日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2011年12月23日。

2、本次付息兑……
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