公告日期：2025-09-12

中仑新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为
712,918,800.00 元，扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为634,838,912.76 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”验资报告。

（二）前次募集资金账户在专项账户的存放情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 6 月起对首次公开发行股票
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 12 月 31 日 备注
金额 余额

中国工商银行股份有 4100023819200398843 26,600.00 46.43

限公司厦门东区支行

中国工商银行股份有 4100023819200393384 0.00 0.00

限公司厦门东区支行

中国工商银行股份有 4100023819200395463 0.00 1,560.88

限公司厦门东区支行

兴业银行股份有限公 129480100100434414 11,478.00 已注销
司厦门金山支行

兴业银行股份有限公 129480100100434653 0.00 已注销
司厦门金山支行

兴业银行股份有限公 129480100100434776 0.00 已注销
司厦门金山支行

交通银行股份有限公 3520006650130014894 13,980.88 已注销
司厦门吕岭支行 66

中国银行股份有限公 410486097087 14,233.00 44.23

司厦门海沧支行

中国银行股份有限公 424786107819 0.00 751.22

司厦门海沧支行

合计 66,291.88 2,402.76

注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 10,800 万元闲置募集资金用于
购买银行结构性存款

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 63,483.89 万元，……
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