公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于九江德福科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就德福科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额为 176,440.75 万元。本次募集资金已于 2023年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 166,676.36 万元，
募集资金余额为 11,704.79 万元，其中募集资金专户余额为 11,652.97 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 51.82 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 176,440.75

加：尚未支付和置换的发行费用（注） 2,584.06

募集资金利息及现金管理利息收入 1,942.72

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 35,125.40

募集资金置换预先支付的发行费用 1,147.49

募集资金支付发行费用金额 1,436.57

募集资金累计投入募投项目金额 131,550.96

银行手续费支出 2.32

期末尚未使用的募集资金余额 11,704.79

其中：专户存款余额 11,652.97

现金管理专户余额 51.82

注：2023 年 8 月 10 日公司实际收到募集资金 179,024.81 万元，其中尚未支付和置换的发行
费用共计 2,584.06 万元，募集资金净额为 176,440.75 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市……
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